南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 截至2026年6月4日上海证券交易所午间收盘，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下南方原油证券投资基金A类基金份额（场内简称：南方原油；南方原油LOF，交易代码：501018，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关... html/2026-06/05/content_75174106.htm 2026-06-05
万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 为维护基金投资者利益，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中证金牛（北京）基金销售有限公司（以下简称“中证金牛”）协商一致，将于6月10日起终止基金销售业务合作，包括旗下基金的认购、申购、赎回、定投、转换等业务。 对于已通过中证金牛申购并持有本公司旗下基金的投资... html/2026-06/05/content_75174107.htm 2026-06-05
广发基金管理有限公司关于广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 公告送出日期：2026年6月5日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年6月5日起，广发中证国新港股通央企红利交易型开放式... html/2026-06/05/content_75174108.htm 2026-06-05
华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 根据华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与北京加和基金销售有限公司（以下简称"加和理财"）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2026年06月05日起增加加和理财为以下适用基金的代销机构。 一、适用基金如下： ■■ 二、投资者可到加和理财办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业... html/2026-06/05/content_75174109.htm 2026-06-05
嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 近期，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF嘉实；基金代码：159501，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年6月4日，本基金二级市场的收... html/2026-06/05/content_75174110.htm 2026-06-05
国泰国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 国泰国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金）于2026年6月5日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：粮食ETF国泰，代码：159033。上市首日以该基金份额参考净值0.984元为开盘参考价。 截至2026年6月4日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.46%... html/2026-06/05/content_75174111.htm 2026-06-05
东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2026年06月05日 1公告基本信息 ■ 注：东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0400元，即每份基金份额发放红利0.0040元。 2与分红相关的其他信息 ■ 3其他需要提示的事项 （... html/2026-06/05/content_75174112.htm 2026-06-05
富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期：2026年06月05日 1 公告基本信息 ■ 2 新任基金经理的相关信息 ■■ 3 其他需要说明的事项 本公司已将上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会办理相关手续。 富荣基金管理有限公司 2026年06月05日 html/2026-06/05/content_75174113.htm 2026-06-05
蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2026年06月05日 1 公告基本信息 ■ 注：（1）本基金的封闭期为自基金合同生效日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起66个月的期间，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。第一个封闭期为基金合同生效日（含）起至该日66个月的对日的前一日（含）止，第二个封... html/2026-06/05/content_75174114.htm 2026-06-05
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2026年6月5日 1 公告基本信息 ■ 2 其他需要提示的事项 （1）鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）自2026年6月8日起，单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资，下同）金额限额由50万元调整为1000万元... html/2026-06/05/content_75174115.htm 2026-06-05
|